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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06251份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06927份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.08909份 |
| 2013-01-04 | 每份份额分拆1.03605份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1.33% | 2.91% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.31% | -2.96% |
| 600309 | 万华化学 | 1.30% | -0.50% |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.26% | 1.65% |
| 600614 | 退市鹏起 | 1.24% | 0.00% |
| 600673 | 东阳光 | 1.18% | -1.67% |
| 600409 | 三友化工 | 1.17% | 1.10% |
| 000697 | *ST炼石 | 1.16% | -4.81% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.16% | 1.06% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.14% | -2.47% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.07% | -4.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
