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    2012-12-27 每份份额折算0.01份
    基金名称 单位净值 日增长率
    华宝医药生物混合A 3.0930 0.95%
    医疗基金LOF 0.5868 0.41%
    华宝事件驱动混合A 0.8870 0.23%
    华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
    华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
    华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
    香港中小LOF 1.2928 0.05%
    华宝品质生活 1.1790 0.00%
    华宝宝康债券A 1.2902 -0.02%
    华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华日利B 100.8658 0.00%
    银华日利 100.8005 0.00%
    广发天天利B 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
    摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
    工银财富B 1.0000 0.00%
    汇添金货币E 1.0000 0.00%