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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-16 | 每份派现金0.3200元 |
| 2014-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-04-25 | 每份份额分拆1.01955份 |
| 2013-10-24 | 每份份额折算1.01955份 |
| 2013-04-24 | 每份份额折算1.01939份 |
| 2012-10-24 | 每份份额折算1.02275份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河核心优势混合A | 0.7669 | 0.82% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.4439 | 0.51% |
| 银河中证机器人指数发起式C | 1.4362 | 0.50% |
| 银河服务混合A | 1.8329 | 0.43% |
| 银河消费混合A | 1.5890 | 0.38% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8864 | 0.29% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.8695 | 0.29% |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9803 | 0.26% |
| 银河景气行业混合A | 1.2249 | 0.24% |
| 银河景气行业混合C | 1.1972 | 0.24% |