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| 日期 | 拆分 |
| 2012-12-21 | 每份份额折算100份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 0.7924 | 1.25% |
| 汇添富盈润混合A | 1.8620 | 0.71% |
| 汇添富鑫益定开债A | 1.0317 | 0.00% |
| 汇添富鑫益定开债C | 1.0224 | 0.00% |
| 添富丰润中短债A | 1.0980 | 0.00% |
| 汇添富丰利短债A | 1.1782 | 0.00% |
| 汇添富优质成长混合C | 1.0275 | 0.00% |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 0.5721 | 0.00% |
| 汇添富消费精选两年持有股票C | 0.5600 | 0.00% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 1.1048 | 0.00% |