热搜: 000005 长城品牌优选混合A 华夏回报混合A 广发聚丰混合A
基金拆分
日期 拆分
2012-12-21 每份份额折算100份
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 0.7924 1.25%
汇添富盈润混合A 1.8620 0.71%
汇添富鑫益定开债A 1.0317 0.00%
汇添富鑫益定开债C 1.0224 0.00%
添富丰润中短债A 1.0980 0.00%
汇添富丰利短债A 1.1782 0.00%
汇添富优质成长混合C 1.0275 0.00%
汇添富消费精选两年持有股票A 0.5721 0.00%
汇添富消费精选两年持有股票C 0.5600 0.00%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1048 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
银华日利B 100.8739 0.01%
银华日利 100.8086 0.01%
广发天天利B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
工银财富B 1.0000 0.00%
汇添金货币E 1.0000 0.00%