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| 日期 | 拆分 |
| 2012-12-21 | 每份份额折算100份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接C | 1.7711 | 3.49% |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2.4458 | 3.47% |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2.4348 | 3.47% |