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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05003份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06252份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04769份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.0014份 |
| 2013-12-23 | 每份份额分拆1.06353份 |
| 2013-01-04 | 每份份额分拆1.07637份 |
| 2012-01-04 | 每份份额分拆1.00444份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股消费ETF | 0.6072 | 5.80% |
| 恒生国企LOF | 0.5909 | 5.09% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8424 | 4.23% |
| 银华医疗健康混合A | 0.9430 | 3.81% |
| 银华医疗健康混合C | 0.9404 | 3.80% |
| 银华消费主题混合 | 1.2320 | 3.40% |
| 银华安盛混合 | 0.6907 | 3.29% |
| 银华心选一年持有期混合A | 0.8136 | 3.18% |
| 银华心选一年持有期混合C | 0.8064 | 3.17% |
| 银华阿尔法混合 | 0.6780 | 3.12% |