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| 日期 | 拆分 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.01815份 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆1.02158份 |
| 2015-05-13 | 每份份额分拆1.02277份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04936份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.0636份 |
| 2013-01-04 | 每份份额分拆1.04291份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0850 | 0.02% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0492 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债E | 1.0524 | 0.00% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.64% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.63% |
| 金鹰元和混合C | 1.1691 | 1.60% |
| 金鹰元和混合A | 1.2340 | 1.59% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.9964 | 1.56% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.0126 | 1.55% |
| 金鹰先进制造 | 0.7363 | 1.37% |