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| 日期 | 拆分 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.01815份 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆1.02158份 |
| 2015-05-13 | 每份份额分拆1.02277份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04936份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.0636份 |
| 2013-01-04 | 每份份额分拆1.04291份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7795 | 3.04% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0154 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4606 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4505 | 3.04% |
| 金鹰信息产业股票A | 2.3132 | 3.01% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7803 | 2.90% |