热搜: 基金基金份额 中邮核心成长混合 汇添富均衡增长混合 海富通股票混合
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    日期 分红送配
    2018-01-02 每份份额分拆1.045份
    2017-01-03 每份份额分拆1.045份
    2016-01-04 每份份额分拆1.058份
    2015-01-05 每份份额分拆1.04732份
    2014-01-02 每份份额分拆1.07084份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601318 中国平安 5.38% 1.13%
    600036 招商银行 2.54% 1.47%
    600519 贵州茅台 2.48% -0.05%
    000651 格力电器 1.70% 1.79%
    000333 美的集团 1.69% 1.17%
    601166 兴业银行 1.61% 2.63%
    600016 民生银行 1.44% 2.42%
    601390 中国中铁 1.34% 1.87%
    601328 交通银行 1.31% 2.25%
    601288 农业银行 1.18% 0.46%
    基金名称 单位净值 日增长率
    浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
    浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
    浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
    浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
    浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
    浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
    浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
    浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
    浙商聚盈A 1.1266 0.01%
    浙商聚盈C 1.1176 0.01%