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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05002份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02149份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.28% | 0.99% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.02% | 0.93% |
| 601012 | 隆基股份 | 1.92% | 1.22% |
| 601888 | 中国中免 | 1.72% | 0.07% |
| 000858 | 五粮液 | 1.70% | 1.11% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.53% | -0.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.51% | -0.92% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.48% | 2.41% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.45% | -0.38% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.41% | 0.76% |
| 000776 | 广发证券 | 1.38% | 0.55% |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 0.82% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.34% | 2.23% |
| 600196 | 复星医药 | 1.30% | 2.14% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.26% | -0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |