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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05002份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.02149份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.48% | 1.92% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.30% | 4.99% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.08% | 6.99% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.02% | 3.58% |
| 000858 | 五粮液 | 1.70% | 2.19% |
| 601888 | 中国中免 | 1.61% | 3.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.53% | 0.97% |
| 300059 | 东方财富 | 1.52% | 6.23% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.48% | 0.79% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.45% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
