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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.46299份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.03716份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04674份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.05674份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 3.95% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 3.71% | 0.18% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.75% | 1.75% |
| 000651 | 格力电器 | 2.29% | 0.33% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.87% | 4.12% |
| 300059 | 东方财富 | 1.60% | -0.48% |
| 000002 | 万科A | 1.51% | 0.76% |
| 002415 | 海康威视 | 1.36% | -0.31% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.35% | -0.03% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.32% | -0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6508 | 5.14% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6554 | 5.13% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 申万多策略A | 1.1760 | 3.61% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8566 | 2.72% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8535 | 2.72% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9099 | 2.16% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9138 | 2.15% |
