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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.672243份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.05753份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06372份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.08357份 |
| 2013-01-04 | 每份份额分拆1.08316份 |
| 2012-01-04 | 每份份额分拆1.07352份 |
| 2011-01-04 | 每份份额分拆1.0282份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光伏50 | 0.6748 | 3.45% |
| 双创50ETF基金 | 0.4846 | 3.44% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.3220 | 3.44% |
| 银华集成电路混合C | 0.7750 | 3.35% |
| 银华清洁能源产业混合A | 0.8204 | 3.34% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8174 | 3.34% |
| 科创100 | 0.8303 | 3.31% |
| 影视ETF | 0.8230 | 3.30% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 0.9965 | 3.23% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 0.9680 | 3.22% |