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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-04-30 | 每份派现金0.0320元 |
| 2018-11-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 2017-08-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 2017-03-06 | 每份派现金0.2000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-06-24 | 每份份额折算1.619份 |
| 2016-06-23 | 每份份额折算1.00099份 |
| 2015-12-23 | 每份份额折算1.00181份 |
| 2015-06-23 | 每份份额折算1.00294份 |
| 2014-12-23 | 每份份额折算1.00569份 |
| 2014-06-23 | 每份份额折算1.00966份 |
| 2013-12-23 | 每份份额折算1.01401份 |
| 2013-06-21 | 每份份额折算1.01159份 |
| 2012-12-24 | 每份份额折算1.01504份 |
| 2012-06-21 | 每份份额折算1.01445份 |
| 2011-12-23 | 每份份额折算1.01464份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信低碳环保行业量化A | 2.0279 | 1.59% |
| 长信先进装备三个月持有混合A | 0.9150 | 1.37% |
| 长信先进装备三个月持有混合C | 0.8966 | 1.37% |
| 长信电子A | 1.6870 | 1.20% |
| 长信睿进A | 1.0401 | 0.93% |
| 长信睿进C | 0.9604 | 0.92% |
| 长信创新驱动 | 2.4340 | 0.91% |
| 长信增利动态混合 | 0.9869 | 0.77% |
| 长信改革 | 1.7640 | 0.74% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 1.6697 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2426 | 0.33% |
| 民生鑫享债券C | 1.2058 | 0.32% |
| 民生鑫享债券D | 1.0537 | 0.32% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2420 | 0.32% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9592 | 0.26% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9578 | 0.26% |
| 银河银信债券E | 1.0494 | 0.19% |
| 宝盈鸿盛债券A | 1.0160 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报C | 1.0866 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报D | 1.0939 | 0.16% |