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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.03份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.03份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.03份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.03份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.022份 |
| 2015-05-12 | 每份份额分拆1.014份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.03934份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.04331份 |
| 2013-01-04 | 每份份额分拆1.0462份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7062 | 2.76% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.7786 | 2.69% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.7804 | 2.68% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7127 | 2.33% |
| 国泰价值先锋股票C | 0.6951 | 2.33% |
| 港股通50ETF | 0.8076 | 1.91% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8531 | 1.78% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8475 | 1.78% |
| 创新药HK | 0.4609 | 1.56% |