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基金拆分
日期 拆分
2020-01-02 每份份额分拆1.03份
2019-01-02 每份份额分拆1.03份
2018-01-02 每份份额分拆1.03份
2017-01-03 每份份额分拆1.03份
2016-01-04 每份份额分拆1.022份
2015-05-12 每份份额分拆1.014份
2015-01-05 每份份额分拆1.03934份
2014-01-02 每份份额分拆1.04331份
2013-01-04 每份份额分拆1.0462份
基金名称 单位净值 日增长率
生物医药 1.3248 2.3249%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.3018 2.0800%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.2940 2.0700%
医药B 1.9673 1.7902%
国泰医药 1.4851 1.1900%
黄金基金 3.4068 0.8645%
国泰黄金ETF联接A 1.3054 0.8600%
国泰聚信A 1.7470 0.5200%
国泰金牛 1.3440 0.5200%
国泰聚信C 1.7640 0.5100%
基金名称 单位净值 日增长率
中加纯债债券 1.0575 0.0900%
嘉实新兴市场C2 1.2440 0.0805%
鑫元合丰纯债C 1.0269 0.0400%
国富恒利债券(LOF)C 1.0726 0.0400%
鑫元合享纯债C 1.0262 0.0300%
恒中企A 1.0070 0.0199%
互利A 1.0016 0.0100%
惠祥A 1.0043 0.0100%
多利优先 1.0411 0.0096%
建信稳健 1.0030 0.0000%