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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.824049份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.89% | 1.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.85% | 5.30% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.72% | 5.34% |
| 688122 | 西部超导 | 2.59% | 2.83% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.52% | 2.41% |
| 000878 | 云南铜业 | 2.41% | 3.43% |
| 600219 | 南山铝业 | 2.31% | 2.08% |
| 600339 | 中油工程 | 2.15% | 0.25% |
| 603260 | 合盛硅业 | 2.12% | 0.19% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.11% | 3.01% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.11% | 3.94% |
| 000960 | 锡业股份 | 2.08% | 3.37% |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.07% | 0.28% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 2.07% | 2.08% |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.05% | 7.22% |
| 600111 | 北方稀土 | 2.05% | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |