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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04495份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.01698份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 3.19% | 1.79% |
| 000333 | 美的集团 | 3.11% | 1.17% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.93% | 1.11% |
| 000002 | 万 科Ａ | 2.03% | 1.74% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.76% | 0.30% |
| 000001 | 平安银行 | 1.57% | 4.11% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.55% | 0.09% |
| 000661 | 长春高新 | 1.46% | 1.30% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.45% | 2.71% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.41% | 1.14% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.36% | -1.24% |
| 002131 | 利欧股份 | 1.25% | 3.49% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.93% | 0.43% |
| 300033 | 同花顺 | 0.88% | -0.36% |
| 300408 | 三环集团 | 0.85% | 6.10% |
| 002916 | 深南电路 | 0.75% | 0.66% |