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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0625份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 5.54% | 0.44% |
| 000333 | 美的集团 | 5.43% | -0.48% |
| 000858 | 五 粮 液 | 4.72% | 0.09% |
| 000002 | 万 科Ａ | 3.36% | 0.62% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.01% | 0.12% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.73% | -0.35% |
| 000001 | 平安银行 | 2.69% | -0.17% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.41% | 1.40% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.41% | 0.21% |
| 000661 | 长春高新 | 2.29% | 0.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.26% | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.2996 | 2.91% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.2816 | 2.91% |
| 稀有金属ETF | 1.0158 | 2.37% |
| 汽车港股 | 1.2342 | 2.28% |
| 食品广发 | 1.0343 | 2.28% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 1.0546 | 2.25% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 1.0531 | 2.25% |
| 粮食ETF广发 | 1.3209 | 2.20% |
| 广发消费品A | 3.1360 | 2.12% |
| 广发沪港深医药混合A | 1.0335 | 1.89% |