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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0625份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 5.86% | 0.36% |
| 000858 | 五粮液 | 5.61% | -0.74% |
| 000651 | 格力电器 | 5.38% | -0.37% |
| 000002 | 万科A | 3.07% | -0.42% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.90% | -1.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.60% | 0.38% |
| 000001 | 平安银行 | 2.50% | -0.17% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.45% | -0.71% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.31% | 0.48% |
| 000661 | 长春高新 | 2.29% | -0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7922 | 4.58% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7798 | 4.58% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9332 | 4.00% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 广发资源优选股票A | 1.9561 | 3.38% |
| 稀有金属ETF | 1.0788 | 2.74% |
| 广发高端制造股票A | 1.5168 | 2.60% |
| 广发聚丰A | 0.7447 | 2.49% |
| 材料ETF | 1.4764 | 2.43% |
| 电池ETF | 1.0843 | 2.27% |