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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05002份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05014份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06251份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 6.09% | 0.15% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.20% | 5.28% |
| 000333 | 美的集团 | 3.99% | -2.27% |
| 000858 | 五粮液 | 3.99% | 1.71% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.81% | -0.81% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.55% | 1.03% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.90% | -0.38% |
| 600048 | 保利发展 | 2.66% | -0.62% |
| 601169 | 北京银行 | 2.65% | -1.22% |
| 300059 | 东方财富 | 2.34% | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0306 | 3.21% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0251 | 3.20% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8509 | 1.71% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7682 | 1.44% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7603 | 1.43% |
| 医疗ETF基金 | 0.4359 | 1.28% |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8921 | 1.00% |
| 建信龙头企业股票 | 1.4667 | 0.99% |
| 建信消费 | 2.0620 | 0.88% |
| 建信食品饮料行业股票A | 1.0207 | 0.86% |
