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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05002份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05014份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06251份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 6.76% | -0.63% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.42% | -3.42% |
| 000333 | 美的集团 | 3.97% | -0.39% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.93% | -1.21% |
| 600958 | 东方证券 | 3.30% | -0.37% |
| 601288 | 农业银行 | 3.18% | -1.20% |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.06% | -0.31% |
| 601169 | 北京银行 | 2.77% | -0.72% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.74% | -0.69% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.74% | -0.56% |
| 600048 | 保利发展 | 2.66% | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 2.34% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.32% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.31% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |