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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.06% 0.26% 0.75% 2.95% 2.35%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额分拆1.03份
2018-01-02 每份份额分拆1.03份
2017-01-03 每份份额分拆1.03份
2016-01-04 每份份额分拆1.022份
2015-05-12 每份份额分拆1.014份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600031 三一重工 4.3800% -0.9327%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰民安养老2040三年持有混合FOF 1.0261 0.2834%
食品B 1.1659 1.6655%
国泰食品 1.0971 0.8828%
国泰景气行业灵活配置混合 1.3215 0.4485%
国泰金马 1.1440 0.4390%
黄金基金 3.3439 0.3722%
国泰黄金ETF联接A 1.2792 0.3688%
医药B 1.7203 0.3032%
国泰医药 1.3827 0.1957%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1632 0.0613%
基金名称 单位净值 日增长率
多利优先 1.0277 0.0195%
恒中企A 1.0436 0.0192%
聚盈A 1.0053 0.0100%
互利A 1.0235 0.0098%
新双盈A 1.0020 0.0000%
惠利A 1.0035 0.0000%
华富恒富C 1.1367 0.0000%
华富恒财债券A 1.0018 0.0000%
惠祥A 1.0002 0.0000%
中加纯债债券 1.0753 0.0000%