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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.06% 0.24% 0.74% 2.98% 2.78%
分红送配
日期 分红送配
2020-01-02 暂未确定份额分拆比例
2019-01-02 每份份额分拆1.03份
2018-01-02 每份份额分拆1.03份
2017-01-03 每份份额分拆1.03份
2016-01-04 每份份额分拆1.022份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600031 三一重工 4.3800% 1.8313%
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1564 3.3792%
半导体50 1.4713 2.3157%
TMTB 1.0533 1.8370%
国泰食品 1.0963 1.7600%
国泰融安多策略 1.7096 1.6600%
国泰智能装备股票 1.1860 1.4500%
国泰景气行业灵活配置混合 1.2992 1.4400%
国泰金马 1.1220 1.3600%
国泰成长 2.5500 1.3100%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.9736 1.2900%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0968 0.8400%
消费收益 1.0350 0.0967%
恒生A 1.0420 0.0961%
建信稳健 1.0470 0.0956%
通福债C 1.1180 0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0641 0.0500%
中加纯债债券 1.0466 0.0200%
恒中企A 1.0008 0.0100%
惠祥A 1.0024 0.0100%
鑫元合享纯债C 1.0182 0.0100%