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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05503份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05498份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05501份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06752份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.05606份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002555 | 三七互娱 | 6.57% | 2.35% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.29% | -0.25% |
| 600298 | 安琪酵母 | 6.28% | 2.26% |
| 000858 | 五粮液 | 5.32% | 2.19% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.24% | 0.48% |
| 002777 | 久远银海 | 5.13% | 3.46% |
| 300315 | 掌趣科技 | 5.13% | 3.31% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.13% | 0.97% |
| 603369 | 今世缘 | 5.11% | 1.72% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.03% | 2.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
