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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05503份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05498份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05501份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06752份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.05606份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002555 | 三七互娱 | 6.57% | 1.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.44% | -0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.29% | 0.82% |
| 603369 | 今世缘 | 6.29% | 1.70% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.99% | -0.32% |
| 600872 | 中炬高新 | 5.37% | 1.35% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.24% | 2.48% |
| 002777 | 久远银海 | 5.13% | 3.01% |
| 300315 | 掌趣科技 | 5.13% | 2.95% |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.10% | 2.24% |
| 000858 | 五 粮 液 | 4.76% | 1.11% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.65% | 3.03% |
| 603345 | 安井食品 | 4.55% | 1.49% |
| 603866 | 桃李面包 | 4.42% | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |