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| 日期 | 分红 |
| 2015-04-23 | 每份派现金0.1900元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-04-16 | 每份份额折算0.97565份 |
| 2015-04-15 | 每份份额折算1.00516份 |
| 2014-10-15 | 每份份额折算1.00799份 |
| 2014-04-15 | 每份份额折算1.01194份 |
| 2013-10-15 | 每份份额折算1.01492份 |
| 2013-04-15 | 每份份额折算1.0147份 |
| 2012-10-15 | 每份份额折算1.0168份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0485 | 2.61% |
| 中欧量化先锋混合C | 1.0245 | 2.61% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.5195 | 2.02% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.4390 | 2.02% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 1.2581 | 1.90% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.8961 | 1.73% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.5780 | 1.73% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4316 | 1.73% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 0.9187 | 1.72% |
| 中欧医疗健康混合A | 1.8252 | 1.70% |