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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05002份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05014份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06251份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.05402份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.06593份 |
| 2013-01-04 | 每份份额分拆1.07889份 |
| 2012-01-04 | 每份份额分拆1.015份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生生物科技指数A | 1.0480 | 1.63% |
| 建信恒生生物科技指数C | 1.0467 | 1.63% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.5595 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.5306 | 1.05% |
| 建信医疗创新股票C | 0.9588 | 0.85% |
| 建信医疗创新股票A | 0.9628 | 0.85% |
| 建信高端医疗股票A | 1.9252 | 0.84% |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6629 | 0.68% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6577 | 0.68% |