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2016年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7390 6.03%
160628 鹏华地产分级 1.0240 5.13%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8020 4.97%
001557 天弘中证全指房地产C 0.7992 4.57%
001556 天弘中证全指房地产A 0.8021 4.56%
160216 国泰商品 0.3920 3.98%
001974 景顺长城量化新动力股票 1.0170 2.94%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7740 2.93%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0981 2.87%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8791 2.85%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.0540 2.83%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8771 2.81%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2868 2.75%
001682 新华鑫回报混合 1.0650 2.70%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6120 2.68%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.0809 2.67%
000251 工银金融地产股票 2.1310 2.60%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9312 2.53%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0272 2.53%
161029 富国中证银行指数分级 0.9420 2.50%
160631 鹏华银行分级 0.8810 2.44%
168205 中融中证银行指数分级 0.8390 2.44%
161723 招商中证银行指数分级 0.8950 2.40%
001420 南方大数据300A 0.9555 2.37%
001426 南方大数据300C 0.9525 2.36%
161121 易方达银行分级 0.8325 2.36%
519181 万家和谐增长 0.9106 2.35%
160517 博时中证银行指数分级 0.8864 2.33%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1378 2.32%
163113 申万证券行业指数分级 1.1404 2.32%
502010 易方达证券公司分级 1.1710 2.32%
161629 融通证券分级 1.1500 2.31%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9750 2.31%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9340 2.30%
420003 天弘永定价值成长 1.7986 2.30%
160418 华安中证银行指数分级 0.8116 2.29%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8030 2.29%
160625 鹏华证券保险分级 1.1780 2.26%
160633 鹏华证券分级 0.9960 2.26%
001594 天弘中证银行指数A 0.9693 2.25%
020021 国泰上证180金融联接 1.4180 2.25%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1028 2.25%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0910 2.25%
481012 工银深证红利联接 1.1437 2.25%
001595 天弘中证银行指数C 0.9660 2.24%
240016 华宝上证180联接 1.3690 2.24%
519195 万家品质生活混合A 1.1591 2.23%
001518 万家瑞兴 1.7302 2.22%
150054 泰达中证500进取 0.9641 2.21%
150107 易方达进取 1.0523 2.21%
160716 嘉实基本面50 1.1375 2.21%
519671 银河沪深300价值 1.1600 2.20%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0730 2.19%
530015 建信深证60联接 1.3561 2.19%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7536 2.18%
162213 泰达宏利大盘指数 1.1462 2.18%
530010 建信责任联接 1.4226 2.18%
310398 申万沪深300 1.1766 2.17%
519027 海富通上证周期联接 1.0870 2.16%
001552 天弘中证证券保险A 0.7531 2.12%
519686 交银180治理联接 1.0590 2.12%
001553 天弘中证证券保险C 0.7508 2.11%
502020 国金通用上证50分级 1.1630 2.11%
502040 长盛上证50指数分级 0.9200 2.11%
519100 长盛中证100 0.9423 2.08%
162509 国联安双禧中证100 1.0400 2.06%
410008 华富中证100 0.9929 2.06%
161607 融通巨潮100 1.0040 2.03%
240014 华宝中证100 0.9944 2.03%
399001 中海上证50 0.9610 2.02%
161507 银河沪深300成长分级 1.1720 2.00%
502048 易方达上证50指数分级 1.1018 1.99%
320010 诺安中证100 0.9770 1.98%
001237 博时上证50ETF联接 0.7553 1.97%
001586 天弘中证100指数A 0.8496 1.96%
163808 中银中证100 0.9870 1.96%
070023 嘉实深证120联接 1.3319 1.95%
206007 鹏华消费优选 1.6230 1.95%
540006 汇丰晋信大盘 2.3882 1.95%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9739 1.95%
001587 天弘中证100指数C 0.8468 1.94%
161816 银华中证等权90分级 1.0510 1.94%
240019 华宝上证180成长联接 1.3660 1.94%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.2680 1.93%
001051 华夏上证50ETF联接 0.7380 1.93%
162307 海富通中证100 1.0020 1.93%
164508 国富中证100指数增强分级 0.7940 1.93%
000854 鹏华养老产业 1.2200 1.92%
001548 天弘上证50指数A 0.8490 1.92%
001549 天弘上证50指数C 0.8459 1.92%
180033 银华上证50等权联接 1.1150 1.92%
050002 博时沪深300 1.1494 1.91%
002385 博时沪深300指数C 1.1466 1.90%
161907 万家中证红利指数 1.4182 1.90%
163407 兴全沪深300 1.3378 1.89%
002315 创金合信沪深300指数增强C 0.9454 1.88%
002310 创金合信沪深300指数增强A 0.9459 1.87%
020011 国泰沪深300 0.6986 1.87%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7141 1.87%
450008 国富沪深300 1.2540 1.87%
519185 万家精选混合A 1.8936 1.87%
070012 嘉实海外中国 0.6560 1.86%
161831 银华恒生国企指数分级 0.8967 1.86%
519116 浦银沪深300增强 1.1520 1.86%
200002 长城久泰沪深300 1.3473 1.85%
660008 农银沪深300 1.0858 1.85%
000313 华安沪深300增强C 1.4370 1.84%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3231 1.84%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.8767 1.84%
040180 华安上证180联接 1.1708 1.84%
160807 长盛沪深300 1.1060 1.84%
167601 国金沪深300指数分级 0.8686 1.84%
213010 宝盈中证100增强 1.0570 1.83%
217016 招商深证100 1.1110 1.83%
090010 大成中证红利指数 1.4000 1.82%
481009 工银沪深300 0.9578 1.82%
519706 交银深证300联接 1.3460 1.82%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6880 1.81%
000312 华安沪深300增强A 1.4630 1.81%
161207 国投瑞银沪深300 1.0100 1.81%
519180 万家180 0.7752 1.81%
519300 大成沪深300指数 0.9724 1.81%
100038 富国量化沪深300 1.4140 1.80%
166802 浙商沪深300指数分级 1.1310 1.80%
202015 南方沪深300ETF联接 1.1736 1.80%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1400 1.79%
001683 华夏新经济混合 0.9670 1.79%
161811 银华沪深300指数分级 0.8550 1.79%
000916 前海开源股息率100强股票 1.3150 1.78%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3363 1.78%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.0893 1.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9360 1.78%
165309 建信沪深300 0.9908 1.78%
165515 信诚沪深300分级 1.1430 1.78%
202021 南方小康产业联接 1.0568 1.78%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3348 1.78%
000219 博时裕益灵活配置 1.2660 1.77%
000613 国寿安保沪深300指数 1.4825 1.77%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1490 1.77%
050021 博时深证200联接 1.1676 1.77%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.4583 1.77%
000961 天弘沪深300指数型发起式 0.9728 1.76%
003015 中金沪深300 1.0127 1.76%
110003 易方达上证50增强A 1.0209 1.76%
160615 鹏华沪深300 1.2690 1.76%
166007 中欧沪深300增强 1.1653 1.76%
620005 金元惠理核心动力 1.0430 1.76%
001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.1660 1.75%
161604 融通深证100 1.2820 1.75%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.0510 1.74%
160417 华安沪深300指数分级 1.1720 1.74%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1180 1.73%
110030 易方达沪深300量化增强 1.7795 1.73%
110031 易方达恒生ETF联接 0.9942 1.73%
161812 银华深证100分级 0.9460 1.72%
263001 景顺长城上证180联接 1.4220 1.72%
660014 农银深证100增强 1.2686 1.72%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1330 1.71%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0965 1.71%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7740 1.71%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9500 1.71%
000311 景顺长城沪深300增强 1.7980 1.70%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1002 1.70%
162714 广发深证100指数分级 1.0234 1.70%
000656 前海开源沪深300指数 1.0850 1.69%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.1430 1.69%
161714 招商标普金砖四国 0.7800 1.69%
470007 汇添富上证综指 0.9650 1.69%
002182 东兴蓝海财富混合 0.7880 1.68%
165806 东吴深证100增强 1.1530 1.68%
000042 财通可持续发展100 1.4040 1.67%
100032 富国中证红利指数增强 1.3410 1.67%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9780 1.66%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2920 1.65%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0463 1.65%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0397 1.65%
110019 易方达深证100联接 1.0107 1.64%
270010 广发沪深300 1.4918 1.64%
398041 中海量化策略 0.9270 1.64%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.4923 1.63%
050001 博时价值增长 0.8090 1.63%
050201 博时价值增长二号 0.6860 1.63%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.1920 1.62%
163503 天治核心成长 0.4897 1.62%
164811 工银深证100指数分级 1.2359 1.62%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.0549 1.61%
310318 申万菱信沪深300增强 1.8494 1.61%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2810 1.59%
000867 华宝品质生活股票 0.8330 1.59%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.0910 1.58%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.8990 1.58%
161815 银华抗通胀主题 0.4490 1.58%
050013 博时上证超大盘联接 0.7977 1.57%
150058 长城久兆中小板积极 1.1660 1.57%
206011 鹏华美国房地产 1.2300 1.57%
000303 长盛双月红定期债券A 1.0390 1.56%
001588 天弘中证800指数A 0.8006 1.56%
001589 天弘中证800指数C 0.7983 1.56%
233015 大摩量化配置股票 2.0140 1.56%
530018 建信深证100增强 1.4210 1.56%