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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.6400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600256 | 广汇能源 | 5.91% | -0.54% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.22% | 1.41% |
| 002270 | 华明装备 | 5.05% | 0.42% |
| 00317 | 中船防务 | 5.03% | 1.53% |
| 600150 | 中国船舶 | 5.00% | 0.74% |
| 688628 | 优利德 | 4.67% | 1.18% |
| 03690 | 美团-W | 4.53% | 1.47% |
| 301030 | 仕净科技 | 3.36% | -0.55% |
| 601567 | 三星医疗 | 2.91% | -0.39% |
| 002463 | 沪电股份 | 2.88% | 2.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7965 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7940 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0072 | 1.49% |
| 万家经济新动能混合C | 0.9683 | 1.49% |
| 万家北证50成份指数发起式A | 0.9010 | 1.18% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 0.8992 | 1.18% |
| 万家行业优选LOF | 0.7136 | 1.00% |
| 万家科技创新混合A | 0.6223 | 0.99% |