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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-29 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.04% | -0.24% |
| 601318 | 中国平安 | 1.89% | -0.71% |
| 601336 | 新华保险 | 1.89% | -1.77% |
| 600053 | 九鼎投资 | 1.50% | -2.31% |
| 603377 | 东方时尚 | 1.34% | -3.41% |
| 300676 | 华大基因 | 1.31% | -0.96% |
| 601601 | 中国太保 | 1.28% | -0.04% |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.27% | -4.24% |
| 603716 | 塞力医疗 | 1.27% | -2.00% |
| 601098 | 中南传媒 | 1.25% | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2326 | 0.59% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1828 | 0.58% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0562 | 0.32% |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 1.0308 | 0.31% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0124 | 0.26% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0560 | 0.14% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7360 | 0.14% |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 1.1056 | 0.13% |
| 国寿安保尊益信用纯债 | 1.2562 | 0.11% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0546 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
