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日期 | 分红送配 |
2019-12-13 | 每份份额折算1.02956份 |
2019-02-26 | 每份份额折算1.58861份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.02878份 |
2016-12-15 | 每份份额折算1.01969份 |
2016-03-01 | 每份份额折算0.6546份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300759 | 康龙化成 | 6.74% | -2.29% |
000661 | 长春高新 | 5.43% | 1.36% |
300142 | 沃森生物 | 5.39% | -0.99% |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.38% | 0.74% |
603259 | 药明康德 | 5.38% | -3.89% |
300347 | 泰格医药 | 5.35% | -0.53% |
603882 | 金域医学 | 5.29% | -1.75% |
300122 | 智飞生物 | 5.27% | 1.01% |
002044 | 美年健康 | 5.07% | -0.18% |
300558 | 贝达药业 | 4.87% | -0.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通互联网 | 0.7490 | 2.60% |
融通价值成长混合A | 1.0442 | 2.35% |
融通价值成长混合C | 1.0355 | 2.35% |
人工智能LOF | 1.2801 | 2.21% |
融通创业板指数A | 0.6820 | 2.10% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.8680 | 2.10% |
融通远见价值一年持有期混合A | 1.0149 | 2.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 1.0115 | 2.05% |
融通医疗保健行业混合A | 1.7970 | 2.04% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.8843 | 2.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.9069 | 2.92% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.9040 | 2.91% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9208 | -0.91% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
医药创新 | 0.6572 | 1.28% |
饮料ETF | 0.8246 | 0.93% |