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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-07-07 | 每份份额折算1.01668份 |
| 2019-07-05 | 每份份额折算1.02143份 |
| 2017-07-07 | 每份份额折算1.02015份 |
| 2016-07-07 | 每份份额折算1.00948份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 12.57% | -0.44% |
| 300059 | 东方财富 | 11.26% | -1.12% |
| 600837 | 海通证券 | 5.72% | -0.25% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.54% | -0.81% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.24% | -0.22% |
| 600999 | 招商证券 | 3.20% | 0.49% |
| 600958 | 东方证券 | 2.88% | -0.25% |
| 000776 | 广发证券 | 2.67% | -1.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.56% | -0.36% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.53% | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |