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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0810元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-03-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-09-04 | 每份派现金0.0073元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9.54% | -2.03% |
| 600348 | 华阳股份 | 9.10% | -0.43% |
| 601898 | 中煤能源 | 8.23% | -1.30% |
| 600256 | 广汇能源 | 7.53% | -0.96% |
| 600546 | 山煤国际 | 7.53% | -1.46% |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.28% | -0.63% |
| 601918 | 新集能源 | 6.26% | 1.58% |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.09% | -2.23% |
| 601699 | 潞安环能 | 5.93% | -2.29% |
| 603345 | 安井食品 | 5.53% | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |