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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.01135份 |
2020-07-07 | 每份份额折算1.51245份 |
2019-12-16 | 每份份额折算1.01654份 |
2018-12-17 | 每份份额折算1.00978份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600048 | 保利发展 | 14.31% | -0.95% |
001979 | 招商蛇口 | 13.76% | 0.10% |
600606 | 绿地控股 | 13.75% | 0.00% |
000002 | 万 科A | 13.47% | 0.33% |
601155 | 新城控股 | 13.36% | 0.82% |
000069 | 华侨城A | 13.32% | -0.36% |
600515 | 海南机场 | 12.80% | -0.29% |
688563 | 航材股份 | 0.01% | 4.16% |
301526 | 国际复材 | 0.00% | 2.09% |
688548 | 广钢气体 | 0.00% | 3.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |