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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01913份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02245份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02654份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02827份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.02543份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 12.08% | -0.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.12% | -1.44% |
| 600036 | 招商银行 | 4.91% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 4.29% | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.96% | -1.58% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.79% | 0.14% |
| 002415 | 海康威视 | 2.42% | 0.41% |
| 600485 | 信威集团 | 1.59% | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.58% | -0.27% |
| 600309 | 万华化学 | 1.57% | -0.76% |
| 600048 | 保利地产 | 1.54% | -0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
| 银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
| 银河高股 | 0.9602 | 0.41% |
| 银河高C | 0.9462 | 0.41% |
| 银河定投宝 | 2.8100 | 0.21% |
| 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0790 | 0.20% |
| 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0237 | 0.17% |
| 银河君信混合A | 1.2058 | 0.11% |
| 银河君信混合C | 1.1832 | 0.11% |
| 银河君信混合I | 1.0846 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
