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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.0980元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.3200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603019 | 中科曙光 | 9.92% | -1.69% |
| 000998 | 隆平高科 | 8.74% | 0.33% |
| 300087 | 荃银高科 | 8.23% | -0.65% |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.85% | -0.81% |
| 688256 | 寒武纪-U | 7.76% | -0.07% |
| 601138 | 工业富联 | 7.74% | -2.84% |
| 300502 | 新易盛 | 7.39% | -2.35% |
| 002299 | 圣农发展 | 6.14% | -0.84% |
| 002385 | 大北农 | 5.59% | 0.22% |
| 688041 | 海光信息 | 5.02% | -1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国证2000ETF | 0.8343 | 5.00% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6290 | 4.76% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6182 | 4.76% |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8588 | 4.74% |
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.8549 | 4.73% |
| 创业板2年定开 | 0.5894 | 4.73% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.5786 | 4.71% |
| 万家量化同顺混合A | 1.1065 | 4.69% |
| 万家量化同顺混合C | 1.0719 | 4.68% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.7980 | 4.08% |