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2016年01月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000755 富安达新兴成长混合 1.3938 7.36%
160216 国泰商品 0.3530 6.33%
160416 华安标普石油指数 0.7210 4.04%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0671 4.03%
162411 华宝标普石油指数 0.4400 4.02%
150054 泰达中证500进取 0.7461 3.87%
163208 诺安油气能源 0.6870 3.78%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9480 3.72%
160121 南方金砖四国指数 0.6430 3.71%
539003 建信全球资源股票 0.6180 3.52%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5310 3.51%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0060 3.50%
001892 长盛新兴成长混合 1.0510 3.44%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.6920 3.44%
161210 国投瑞银新兴市场 0.7040 3.38%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5871 3.34%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.6040 3.25%
161831 银华恒生国企指数分级 0.7403 3.25%
206011 鹏华美国房地产 1.0300 3.21%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1258 3.20%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1258 3.20%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8249 3.18%
160125 南方中国中小盘指数 0.7561 3.17%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1325 3.11%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8690 3.08%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8380 3.08%
202801 南方全球精选 0.7100 3.05%
070012 嘉实海外中国 0.5460 3.02%
161714 招商标普金砖四国 0.6140 3.02%
160630 鹏华国防 0.7400 2.92%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9080 2.80%
519602 海富通大中华精选 0.6980 2.80%
539002 建信新兴市场 0.6360 2.75%
519696 交银环球精选 1.3950 2.72%
519601 海富通中国海外 1.1420 2.70%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8020 2.69%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2378 2.68%
001691 南方香港成长(QDII) 0.8190 2.63%
270042 广发纳斯达克100指数 1.5590 2.63%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1450 2.62%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1450 2.62%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9410 2.62%
160639 鹏华高铁分级 0.8240 2.62%
070031 嘉实全球房地产 1.0220 2.61%
000071 华夏恒生ETF联接 0.9510 2.59%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1970 2.55%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0840 2.55%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.6440 2.55%
000179 广发美国房地产指数 1.2920 2.54%
050014 博时创业成长 1.5420 2.53%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3580 2.49%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8220 2.49%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0473 2.48%
217015 招商全球资源 0.7840 2.48%
233011 大摩主题优选混合 1.8160 2.48%
000866 华宝兴业制造 1.1200 2.47%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2033 2.47%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2033 2.47%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7910 2.46%
040046 华安纳斯达克100指数 1.3330 2.46%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0060 2.44%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2057 2.44%
200012 长城中小盘成长 0.9250 2.44%
539001 建信全球机遇 0.9640 2.44%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3490 2.43%
200010 长城双动力 1.9341 2.42%
000654 华商新锐产业混合 1.3150 2.41%
165510 信诚金砖四国 0.5960 2.41%
240022 华宝兴业资源优选 0.9790 2.41%
000761 国富健康优质生活股票 1.0290 2.39%
001239 长盛国企改革混合 0.5150 2.39%
486001 工银全球配置 0.9850 2.39%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.7320 2.38%
000294 华安生态优先股票 1.4680 2.37%
206006 鹏华环球发现 0.8670 2.36%
000041 华夏全球精选 0.6990 2.34%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9242 2.34%
000823 银华高端制造业 0.8340 2.33%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.0100 2.33%
450010 国富策略回报混合 1.2740 2.33%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.7225 2.32%
040020 华安升级主题 1.3650 2.32%
070010 嘉实主题精选 1.4980 2.32%
160620 鹏华资源分级 0.9710 2.32%
519709 交银全球资源股票 1.0130 2.32%
001039 嘉实先进制造股票 0.7110 2.30%
162214 泰达宏利中小盘 0.9330 2.30%
519002 华安安信消费混合A 1.3370 2.30%
160919 大成产业升级股票 1.1590 2.29%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9870 2.28%
001480 财通成长优选混合 0.8540 2.28%
001705 泓德战略转型股票 0.9450 2.27%
340007 兴全社会责任 2.4320 2.27%
000017 财通可持续混合 1.9030 2.26%
630011 华商主题精选股票 2.3949 2.26%
710001 富安达优势成长 1.7347 2.26%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1390 2.24%
150107 易方达进取 1.0114 2.24%
320017 诺安全球不动产 1.4220 2.23%
630005 华商动态阿尔法 2.2210 2.21%
160211 国泰中小盘 2.1830 2.20%
200015 长城优化升级 1.4400 2.20%
519181 万家和谐增长 0.8514 2.20%
000800 华商未来主题 1.0740 2.19%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2170 2.18%
000433 安信鑫发优选混合 1.1710 2.18%
001018 易方达新经济灵活配置 1.1320 2.17%
217019 招商深证TMT50联接 1.4130 2.17%
257050 国联安主题驱动混合 1.5530 2.17%
020003 国泰金龙行业精选 0.6610 2.16%
400007 东方策略成长 2.2998 2.16%
519013 海富通风格优势 0.7110 2.16%
519918 华夏兴和混合A 1.5120 2.16%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0611 2.15%
160420 华安创业板50指数分级 0.8807 2.15%
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.7130 2.15%
000264 博时内需增长混合 1.0500 2.14%
001385 东方新思路混合C 0.7482 2.13%
164402 前海开源中航军工 0.9570 2.13%
580005 东吴进取策略 1.3202 2.13%
001384 东方新思路混合A 0.7504 2.12%
486002 工银全球精选 1.4440 2.12%
001042 华夏领先股票 0.7270 2.11%
233006 大摩领先优势 1.6389 2.11%
050022 博时回报灵活配置 1.5540 2.10%
270006 广发策略优选 1.6748 2.10%
000827 广发百发100指数E 0.8810 2.09%
100061 富国中国中小盘股票 1.5170 2.09%
162202 泰达宏利周期 1.2223 2.09%
720001 财通价值动量 1.9520 2.09%
000826 广发百发100指数A 0.8830 2.08%
000971 诺安新经济 0.9810 2.08%
262001 景顺长城大中华 1.0780 2.08%
270028 广发制造业精选 2.1110 2.08%
377020 摩根内需动力混合A 0.9943 2.08%
470028 汇添富社会责任 1.6690 2.08%
580003 东吴行业轮动 0.6953 2.08%
110013 易方达科翔 2.1730 2.07%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.9029 2.06%
378546 上投全球天然资源 0.3970 2.06%
040018 华安香港精选 0.9470 2.05%
000063 长盛电子信息主题 1.9490 2.04%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0980 2.04%
001353 广发聚康混合A 1.2480 2.04%
110025 易方达资源行业混合 0.7500 2.04%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9490 2.04%
257070 国联安优选行业 1.7010 2.04%
519195 万家品质生活混合A 1.0438 2.04%
001354 广发聚康混合C 1.0530 2.03%
160626 鹏华信息分级 1.0550 2.03%
519185 万家精选混合A 1.6417 2.03%
118002 易方达标普消费品指数 1.2650 2.02%
161815 银华抗通胀主题 0.4050 2.02%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.1929 2.01%
162216 泰达中证500分级 0.8488 2.01%
000477 广发主题领先混合 1.5320 2.00%
001496 工银聚焦30股票 0.8650 2.00%
050009 博时新兴成长混合 0.6630 2.00%
160918 大成中小盘股票 1.8320 2.00%
001475 易方达国防军工混合 0.8720 1.99%
080007 长盛同鑫行业配置 1.1280 1.99%
620004 金元惠理价值增长 1.0250 1.99%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1850 1.98%
240017 华宝新兴产业 2.1388 1.97%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8800 1.97%
160629 鹏华传媒分级 0.7280 1.96%
519908 华夏兴华混合 1.5120 1.96%
161628 融通军工分级 0.8370 1.95%
210009 金鹰核心资源 1.4100 1.95%
241001 华宝海外中国 1.0990 1.95%
398061 中海消费精选 1.9350 1.95%
560002 益民红利成长 0.4851 1.95%
000854 鹏华养老产业 1.1580 1.94%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1600 1.93%
070021 嘉实主题新动力 1.3730 1.93%
160813 长盛同盛成长优选 0.8450 1.93%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9510 1.93%
161217 国投瑞银中证指数 0.5310 1.92%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8177 1.92%
000011 华夏大盘精选混合A 9.2540 1.91%
001617 天弘中证电子指数A 0.8233 1.91%
519021 国泰金鼎价值 0.4810 1.91%
690007 民生景气行业 1.6570 1.91%
001618 天弘中证电子指数C 0.8217 1.90%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8560 1.90%
161819 银华资源指数分级 0.9660 1.90%
150058 长城久兆中小板积极 1.0790 1.89%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8070 1.89%
202009 南方盛元红利 0.8610 1.89%
210004 金鹰稳健成长 1.0770 1.89%
519099 新华灵活主题 1.1870 1.89%
519698 交银先锋 1.3278 1.89%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5740 1.88%
161024 富国中证军工指数分级 0.7040 1.88%
165513 信诚全球商品主题 0.4340 1.88%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1417 1.87%
000955 南方产业活力 1.2000 1.87%
001163 银华中国梦30股票 0.8190 1.87%
096001 大成标普500 1.3060 1.87%
161613 融通创业板指数增强 1.0880 1.87%