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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-09 | 每份份额折算1.06694份 |
| 2020-05-15 | 每份份额折算1.0273份 |
| 2020-02-25 | 每份份额折算1.53352份 |
| 2019-05-15 | 每份份额折算1.02705份 |
| 2017-05-15 | 每份份额折算1.02186份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.77% | -2.44% |
| 000725 | 京东方Ａ | 5.74% | -1.40% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.11% | -0.55% |
| 000100 | TCL科技 | 3.17% | 0.00% |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.06% | -4.62% |
| 688012 | 中微公司 | 2.62% | -2.92% |
| 688041 | 海光信息 | 2.59% | -4.79% |
| 002371 | 北方华创 | 2.57% | -2.21% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.42% | -2.51% |
| 601138 | 工业富联 | 2.36% | -3.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
| 申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
| 申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
| 盛利精选 | 0.4986 | 0.08% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |