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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.03405份 |
| 2017-12-06 | 每份份额折算0.658057份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03496份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01313份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002230 | 科大讯飞 | 9.14% | 3.19% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.70% | 12.62% |
| 688111 | 金山办公 | 6.92% | 4.88% |
| 603019 | 中科曙光 | 5.84% | 5.43% |
| 000938 | 紫光股份 | 4.94% | 4.01% |
| 300502 | 新易盛 | 4.88% | 5.86% |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.40% | 3.59% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.54% | 5.18% |
| 600845 | 宝信软件 | 2.78% | -0.08% |
| 600588 | 用友网络 | 2.46% | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |