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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0940元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0790元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0720元 |
| 2018-09-07 | 每份派现金0.1659元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.18% | 3.01% |
| 01585 | 雅迪控股 | 5.07% | 7.19% |
| 00992 | 联想集团 | 4.81% | 2.27% |
| 02155 | 森松国际 | 4.37% | 7.76% |
| 02359 | 药明康德 | 4.32% | 4.00% |
| 09901 | 新东方-S | 4.07% | 9.24% |
| 00268 | 金蝶国际 | 3.98% | 6.35% |
| 02015 | 理想汽车-W | 3.35% | 6.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城创新成长混合 | 1.2254 | 1.44% |
| 景顺长城成长龙头一年持有混合C | 0.6418 | 1.44% |
| 景顺环保 | 2.4170 | 1.43% |
| 景顺长城成长龙头一年持有混合A | 0.6543 | 1.43% |
| 景顺长城成长领航混合 | 1.0034 | 1.32% |
| 景顺优选混合 | 3.0098 | 1.30% |
| 景顺治理 | 1.0920 | 1.30% |
| 景顺改革机遇A | 1.1240 | 1.26% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6267 | 1.19% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6199 | 1.18% |