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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-25 | 每份份额折算1.04104份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02626份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01825份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02345份 |
| 2017-04-25 | 每份份额折算0.630358份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002027 | 分众传媒 | 10.40% | -0.14% |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.35% | -1.30% |
| 002602 | 世纪华通 | 4.44% | -3.41% |
| 002555 | 三七互娱 | 4.26% | -3.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.74% | -0.36% |
| 002739 | 万达电影 | 3.68% | -0.62% |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.90% | 1.37% |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.87% | 0.54% |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.80% | -0.79% |
| 002195 | 岩山科技 | 2.67% | -0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |