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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-09-01 | 每份份额折算1.01047份 |
| 2020-02-04 | 每份份额折算0.63482份 |
| 2019-09-02 | 每份份额折算1.03192份 |
| 2017-09-01 | 每份份额折算1.01948份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600019 | 宝钢股份 | 15.55% | -0.28% |
| 600010 | 包钢股份 | 10.98% | 1.25% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 7.03% | 0.70% |
| 002318 | 久立特材 | 4.55% | 0.92% |
| 000708 | 中信特钢 | 4.21% | 1.16% |
| 600282 | 南钢股份 | 4.06% | 0.19% |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.20% | -0.26% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 2.96% | 1.90% |
| 000709 | 河钢股份 | 2.73% | 0.93% |
| 000825 | 太钢不锈 | 2.57% | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |