近一月中融中证煤炭指数分级基金净值查询
查询指定日期范围煤炭母基168204净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
煤炭母基 |
2.1220 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
煤炭母基 |
2.1230 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
煤炭母基 |
2.1240 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
煤炭母基 |
2.1020 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
煤炭母基 |
2.1110 |
1.93% |
| 2024-04-12 |
煤炭母基 |
2.0710 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
煤炭母基 |
2.0810 |
1.31% |
| 2024-04-10 |
煤炭母基 |
2.0540 |
1.28% |
| 2024-04-09 |
煤炭母基 |
2.0280 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
煤炭母基 |
2.0240 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
煤炭母基 |
2.0320 |
2.47% |
| 2024-04-02 |
煤炭母基 |
1.9830 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
煤炭母基 |
1.9910 |
1.79% |
| 2024-03-28 |
煤炭母基 |
1.9560 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
煤炭母基 |
1.9490 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
煤炭母基 |
1.9600 |
-2.05% |
| 2024-03-25 |
煤炭母基 |
2.0010 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
煤炭母基 |
2.0150 |
0.25% |
| 2024-03-21 |
煤炭母基 |
2.0100 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
煤炭母基 |
2.0150 |
0.30% |
