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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.03095份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.03298份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03793份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03608份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.11% | -0.63% |
| 601088 | 中国神华 | 10.77% | -0.33% |
| 600188 | 兖矿能源 | 7.09% | 0.13% |
| 600157 | 永泰能源 | 6.40% | 0.76% |
| 601699 | 潞安环能 | 5.36% | 2.79% |
| 000983 | 山西焦煤 | 5.07% | 0.57% |
| 601898 | 中煤能源 | 4.53% | 1.87% |
| 000723 | 美锦能源 | 4.29% | 0.49% |
| 601666 | 平煤股份 | 3.69% | 1.45% |
| 600546 | 山煤国际 | 3.68% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5629 | 2.55% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5566 | 2.54% |
| 国联成长优选混合A | 0.9207 | 2.07% |
| 国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
| 国联研发创新混合A | 0.9628 | 1.84% |
| 国联研发创新混合C | 0.9516 | 1.83% |
| 国联竞争优势 | 1.5627 | 1.69% |
| 国联产业升级混合 | 1.4700 | 1.59% |
| 国联策略优选混合A | 1.7113 | 1.57% |