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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.02342份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.02706份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02054份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02004份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601918 | 新集能源 | 4.65% | -1.33% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.66% | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 3.54% | 0.40% |
| 601898 | 中煤能源 | 3.41% | 2.67% |
| 601101 | 昊华能源 | 3.32% | 1.52% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.28% | 1.29% |
| 600123 | 兰花科创 | 3.19% | -0.22% |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.17% | 2.24% |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.16% | -0.83% |
| 000937 | 冀中能源 | 3.10% | 1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |