近一月广发生物科技指数美元(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围广发生物(美元)001093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
广发生物(美元) |
0.1540 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
广发生物(美元) |
0.1554 |
-0.58% |
| 2024-04-16 |
广发生物(美元) |
0.1563 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
广发生物(美元) |
0.1574 |
-0.94% |
| 2024-04-11 |
广发生物(美元) |
0.1622 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
广发生物(美元) |
0.1614 |
-1.47% |
| 2024-04-09 |
广发生物(美元) |
0.1638 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
广发生物(美元) |
0.1621 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
广发生物(美元) |
0.1629 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
广发生物(美元) |
0.1631 |
-2.04% |
| 2024-04-01 |
广发生物(美元) |
0.1665 |
-0.42% |
| 2024-03-29 |
广发生物(美元) |
0.1672 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
广发生物(美元) |
0.1672 |
-0.42% |
| 2024-03-27 |
广发生物(美元) |
0.1679 |
1.45% |
| 2024-03-26 |
广发生物(美元) |
0.1655 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
广发生物(美元) |
0.1656 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
广发生物(美元) |
0.1656 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
广发生物(美元) |
0.1668 |
0.48% |
| 2024-03-20 |
广发生物(美元) |
0.1660 |
0.48% |
