近一月招商体育文化休闲股票A|招商体育文化基金净值查询
查询指定日期范围招商体育文化休闲股票A001628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8430 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8540 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8380 |
0.60% |
| 2025-12-17 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8270 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
招商体育文化休闲股票A |
1.7870 |
-2.85% |
| 2025-12-15 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8380 |
-1.34% |
| 2025-12-12 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8630 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8510 |
-2.22% |
| 2025-12-10 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8930 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8800 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8910 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8690 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8560 |
-0.75% |
| 2025-12-03 |
招商体育文化休闲股票A |
1.8700 |
-3.21% |
| 2025-12-02 |
招商体育文化休闲股票A |
1.9300 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
招商体育文化休闲股票A |
1.9620 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
招商体育文化休闲股票A |
1.9540 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
招商体育文化休闲股票A |
1.9550 |
-2.61% |
| 2025-11-26 |
招商体育文化休闲股票A |
2.0060 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
招商体育文化休闲股票A |
2.0220 |
2.54% |
| 2025-11-24 |
招商体育文化休闲股票A |
1.9720 |
3.84% |
