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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002595 | 豪迈科技 | 8.61% | -0.92% |
| 603556 | 海兴电力 | 6.36% | -1.66% |
| 000651 | 格力电器 | 5.68% | 0.21% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.68% | 1.90% |
| 600941 | 中国移动 | 4.91% | -0.52% |
| 601126 | 四方股份 | 4.58% | -2.34% |
| 300286 | 安科瑞 | 4.13% | 1.44% |
| 300037 | 新宙邦 | 3.47% | -0.06% |
| 001380 | 华纬科技 | 3.18% | 0.04% |
| 603279 | 景津装备 | 3.18% | 3.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 1.4303 | 1.23% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3944 | 1.23% |
| 大成医药健康股票C | 0.5954 | 1.21% |
| 大成医药健康股票A | 0.6016 | 1.19% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8250 | 1.00% |
| 大成核心趋势混合C | 0.9828 | 0.99% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8374 | 0.99% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9850 | 0.97% |
| 医服ETF | 0.4893 | 0.97% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9525 | 0.93% |