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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.03029份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03623份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02697份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.02709份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.33% | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 10.98% | 0.40% |
| 600188 | 兖矿能源 | 7.23% | 1.29% |
| 600157 | 永泰能源 | 6.52% | 0.00% |
| 601699 | 潞安环能 | 5.46% | 2.94% |
| 000983 | 山西焦煤 | 5.17% | 2.18% |
| 601898 | 中煤能源 | 4.62% | 2.67% |
| 000723 | 美锦能源 | 4.38% | 0.00% |
| 601666 | 平煤股份 | 3.76% | 0.99% |
| 600546 | 山煤国际 | 3.75% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
| 银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
| 银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
| 银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
| 富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
| 沪港深创新药ETF | 0.4896 | 1.26% |
| 物流ETF | 0.9563 | 1.24% |