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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0610元 |
| 2018-12-11 | 每份派现金0.1688元 |
| 2017-11-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.83% | 0.23% |
| 600036 | 招商银行 | 6.22% | 2.81% |
| 688012 | 中微公司 | 5.47% | 0.19% |
| 000725 | 京东方A | 5.01% | 0.93% |
| 601600 | 中国铝业 | 4.47% | 3.81% |
| 600256 | 广汇能源 | 4.03% | -0.41% |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.09% | 0.26% |
| 300395 | 菲利华 | 3.04% | -5.40% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.00% | -0.36% |
| 002484 | 江海股份 | 2.98% | -3.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 1.4303 | 1.23% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3944 | 1.23% |
| 大成医药健康股票C | 0.5954 | 1.21% |
| 大成医药健康股票A | 0.6016 | 1.19% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8250 | 1.00% |
| 大成核心趋势混合C | 0.9828 | 0.99% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8374 | 0.99% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9850 | 0.97% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9525 | 0.93% |
| 大成聚优成长混合C | 0.9439 | 0.93% |