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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-01 | 每份份额折算1.0251份 |
| 2016-08-01 | 每份份额折算1.01467份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.65483份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601186 | 中国铁建 | 17.61% | -1.51% |
| 601390 | 中国中铁 | 15.13% | -4.09% |
| 601766 | 中国中车 | 13.81% | -1.41% |
| 600967 | 内蒙一机 | 5.54% | -0.50% |
| 600820 | 隧道股份 | 5.53% | -1.03% |
| 000008 | 神州高铁 | 4.69% | -3.10% |
| 300001 | 特锐德 | 3.12% | -2.76% |
| 600562 | 国睿科技 | 2.75% | -1.72% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.33% | -8.17% |
| 002161 | 远望谷 | 2.18% | -2.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.2890 | 2.55% |
| 中海积极增利 | 1.9550 | 2.36% |
| 中海分红 | 0.5945 | 2.22% |
| 中海进取 | 1.2640 | 2.02% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.1090 | 1.93% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.1130 | 1.92% |
| 中海医药健康A | 1.1650 | 1.84% |
| 中海医药健康C | 1.0440 | 1.75% |
| 中海成长 | 0.2847 | 1.64% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7099 | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
