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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.02025份 |
| 2020-02-26 | 每份份额折算1.41959份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.02373份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02064份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 22.22% | -0.17% |
| 300059 | 东方财富 | 7.54% | 0.08% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.92% | 0.47% |
| 300124 | 汇川技术 | 5.47% | -1.28% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.86% | -1.84% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.58% | 6.83% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.56% | -0.99% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.38% | -3.70% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.30% | -2.09% |
| 300502 | 新易盛 | 1.94% | 14.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7349 | 4.51% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
| HS科技 | 0.4783 | 3.53% |
| 华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
| 华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
| 华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.7751 | 2.45% |
| 科创技术 | 0.8815 | 2.45% |