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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 高铁分级 | 0.9160 | -0.04% |
2024-04-25 | 高铁分级 | 0.9164 | -0.16% |
2024-04-24 | 高铁分级 | 0.9179 | 0.97% |
2024-04-23 | 高铁分级 | 0.9091 | -1.16% |
2024-04-22 | 高铁分级 | 0.9198 | -1.94% |
2024-04-19 | 高铁分级 | 0.9380 | 0.75% |
2024-04-18 | 高铁分级 | 0.9310 | -0.32% |
2024-04-17 | 高铁分级 | 0.9340 | 2.86% |
2024-04-16 | 高铁分级 | 0.9080 | -1.41% |
2024-04-15 | 高铁分级 | 0.9210 | 3.95% |
2024-04-12 | 高铁分级 | 0.8860 | -0.56% |
2024-04-11 | 高铁分级 | 0.8910 | 1.02% |
2024-04-10 | 高铁分级 | 0.8820 | -0.79% |
2024-04-09 | 高铁分级 | 0.8890 | -0.78% |
2024-04-08 | 高铁分级 | 0.8960 | -0.67% |
2024-04-03 | 高铁分级 | 0.9020 | -0.33% |
2024-04-02 | 高铁分级 | 0.9050 | 0.00% |
2024-04-01 | 高铁分级 | 0.9050 | 1.23% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
地产LOF | 0.5901 | 5.94% |
创50ETF | 0.7914 | 3.84% |
鹏华创业板50ETF联接A | 0.9311 | 3.65% |
鹏华创业板50ETF联接C | 0.9297 | 3.65% |
半导体ETF | 0.5490 | 3.55% |
光伏ETF基金 | 0.5383 | 3.46% |
鹏华新能源精选混合A | 0.7256 | 3.45% |
鹏华新能源精选混合C | 0.7097 | 3.44% |
鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5588 | 3.39% |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5558 | 3.39% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |