导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-08-10 | 每份份额折算1.4706份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.03268份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03586份 |
| 2018-02-06 | 每份份额折算0.589647份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 10.34% | 0.88% |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.19% | 1.64% |
| 002179 | 中航光电 | 8.00% | 0.77% |
| 600893 | 航发动力 | 7.53% | 0.86% |
| 000768 | 中航西飞 | 5.34% | 1.96% |
| 000733 | 振华科技 | 4.65% | 0.22% |
| 002025 | 航天电器 | 4.52% | -1.34% |
| 600372 | 中航机载 | 4.52% | 1.53% |
| 600765 | 中航重机 | 4.36% | 1.22% |
| 300699 | 光威复材 | 3.94% | 1.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9511 | 0.82% |
| 前海开源新兴产业混合A | 0.8289 | 0.58% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7372 | 0.46% |
| 前海开源强势共识100强股票 | 1.1210 | 0.45% |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7557 | 0.45% |
| 前海金银A | 1.6080 | 0.37% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0269 | 0.37% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 0.9175 | 0.28% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1494 | 0.24% |