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2014年11月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519051 海富通一年定开债券 1.1940 4.83%
000610 新华阿里一号保本混合 1.2180 4.73%
240016 华宝上证180联接 1.0850 4.33%
160716 嘉实基本面50 0.8033 4.26%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.0593 4.23%
240019 华宝上证180成长联接 1.1330 4.14%
020021 国泰上证180金融联接 1.1920 4.06%
160628 鹏华地产分级 1.1840 3.95%
200015 长城优化升级 1.1700 3.91%
100060 富国高新技术产业股票 1.5340 3.86%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.2595 3.86%
519671 银河沪深300价值 0.9010 3.80%
519027 海富通上证周期联接 0.9360 3.77%
310398 申万沪深300 0.9184 3.73%
165508 信诚深度价值 1.3280 3.67%
217010 招商大盘蓝筹 1.4810 3.57%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.3670 3.56%
450011 国富研究精选 1.2510 3.56%
530010 建信责任联接 1.1689 3.42%
200012 长城中小盘成长 1.0250 3.33%
100051 富国可转换债券 1.0910 3.31%
540006 汇丰晋信大盘 1.3343 3.24%
162213 泰达宏利大盘指数 1.1042 3.14%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0260 3.12%
620005 金元惠理核心动力 0.8920 3.12%
399001 中海上证50 0.8020 3.08%
050119 博时转债增强债券C 1.1760 3.07%
213010 宝盈中证100增强 0.8920 3.00%
530003 建信优选成长 1.0804 3.00%
163808 中银中证100 0.7940 2.98%
050019 博时转债增强债券A 1.1900 2.94%
162307 海富通中证100 0.8170 2.90%
163412 兴全轻资产 2.2110 2.89%
320010 诺安中证100 0.7940 2.85%
110003 易方达上证50增强A 0.7557 2.83%
519100 长盛中证100 0.8181 2.83%
240014 华宝中证100 0.8282 2.82%
000251 工银金融地产股票 1.7820 2.77%
161607 融通巨潮100 0.8570 2.76%
410008 华富中证100 0.8107 2.74%
550002 信诚精萃成长 0.5352 2.73%
000124 华宝兴业服务股票 1.2090 2.72%
162509 国联安双禧中证100 1.1020 2.70%
530012 建信积极配置混合 1.2350 2.66%
202005 南方成份精选 1.0646 2.65%
050011 博时信用债券A/B 1.4360 2.64%
050111 博时信用债券C 1.4210 2.60%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1266 2.60%
673010 纽银新动向 1.1070 2.59%
450007 国富成长动力 1.1294 2.52%
163407 兴全沪深300 1.0069 2.50%
050010 博时特许价值 1.2430 2.47%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2779 2.46%
270050 广发新经济股票 1.6340 2.45%
310318 申万菱信沪深300增强 1.2620 2.45%
161609 融通动力先锋 1.4720 2.44%
560003 益民创新优势 0.9087 2.43%
290014 泰信现代服务业股票 1.2250 2.42%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.2360 2.40%
270021 广发聚瑞 1.7910 2.40%
519686 交银180治理联接 0.8970 2.40%
161719 招商可转债分级债券 1.2400 2.39%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2460 2.38%
320011 诺安中小盘精选 1.4650 2.38%
000311 景顺长城沪深300增强 1.2690 2.34%
000039 农银低估值高增长 1.4333 2.33%
519167 新华鑫安保本一号混合 1.1410 2.33%
161605 融通蓝筹成长 1.2540 2.28%
519180 万家180 0.6690 2.23%
163001 长信中证央企100 0.9400 2.17%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.2860 2.14%
519976 长信可转债债券C 1.3429 2.13%
519977 长信可转债债券A 1.3626 2.13%
040180 华安上证180联接 0.9797 2.12%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.4980 2.11%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.0740 2.11%
257050 国联安主题驱动混合 1.1930 2.05%
519087 新华优选分红 1.1322 2.05%
100038 富国量化沪深300 1.0010 2.04%
217013 招商中小盘精选 1.2520 2.04%
163822 中银主题策略股票 1.6060 2.03%
000042 财通可持续发展100 1.1610 2.02%
000127 农银行业领先 1.2869 2.02%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.1670 2.01%
050016 博时宏观债券A/B 1.1730 2.00%
310518 申万可转换债券 1.3280 2.00%
470007 汇添富上证综指 0.9180 2.00%
050002 博时沪深300 0.8254 1.99%
000336 农银研究精选 1.1567 1.98%
257030 国联安德盛优势 1.0800 1.98%
481008 工银大盘蓝筹 0.9250 1.98%
519663 银河岁岁回报债券C 1.2360 1.98%
610002 信达澳银精华配置 1.3470 1.97%
167601 国金沪深300指数分级 1.2520 1.95%
180033 银华上证50等权联接 1.0460 1.95%
257040 国联安德盛红利 1.1480 1.95%
100053 富国上证综指联接 0.9970 1.94%
270010 广发沪深300 1.2610 1.94%
420003 天弘永定价值成长 1.1801 1.94%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.1600 1.93%
202021 南方小康产业联接 0.8645 1.93%
519093 新华钻石品质企业 1.5300 1.93%
050116 博时宏观债券C 1.1670 1.92%
000312 华安沪深300增强A 1.1710 1.91%
481009 工银沪深300 1.0245 1.91%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8600 1.90%
590008 中邮战略新兴产业 3.4270 1.90%
660008 农银沪深300 0.9013 1.90%
000536 前海开源可转债债券 1.2390 1.89%
161207 国投瑞银沪深300 1.1340 1.89%
163817 中银转债增强债券B 1.5060 1.89%
166007 中欧沪深300增强 0.9699 1.89%
200002 长城久泰沪深300 1.1363 1.89%
320005 诺安价值增长 0.8931 1.89%
519662 银河岁岁回报债券A 1.2420 1.89%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9038 1.87%
163816 中银转债增强债券A 1.5260 1.87%
165309 建信沪深300 0.8352 1.87%
160417 华安沪深300指数分级 1.0980 1.86%
000072 华安保本混合 1.2080 1.85%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.1550 1.85%
217018 招商安瑞进取债券 1.3210 1.85%
531020 建信转债增强债券C 1.4840 1.85%
000313 华安沪深300增强C 1.1620 1.84%
000613 国寿安保沪深300指数 1.2201 1.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7788 1.84%
530020 建信转债增强债券A 1.4980 1.84%
630006 华商产业升级 0.9970 1.84%
000656 前海开源沪深300指数 1.1710 1.83%
255010 国联安稳健 1.1660 1.83%
398051 中海环保新能源 0.8880 1.83%
519116 浦银沪深300增强 0.8890 1.83%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0020 1.82%
165515 信诚沪深300分级 1.0170 1.80%
166802 浙商沪深300指数分级 1.0200 1.80%
320018 诺安新动力灵活配置 1.2470 1.80%
400007 东方策略成长 1.7214 1.80%
519007 海富通强化回报 0.7350 1.80%
165809 东吴转债 1.1950 1.79%
160916 大成优选股票 1.3690 1.78%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0910 1.77%
050013 博时上证超大盘联接 0.6844 1.77%
519300 大成沪深300指数 0.8928 1.76%
340008 兴全有机增长 1.8974 1.75%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.0510 1.74%
161611 融通内需驱动混合A 0.8200 1.74%
320007 诺安成长混合 0.9350 1.74%
530011 建信内生动力 1.1100 1.74%
257070 国联安优选行业 1.2960 1.73%
470028 汇添富社会责任 1.3030 1.72%
519150 新华优选消费股票 1.3640 1.72%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2460 1.71%
000263 工银信息产业 1.6650 1.71%
040002 华安中国A股增强 0.6060 1.68%
020011 国泰沪深300 0.5797 1.67%
110030 易方达沪深300量化增强 1.3634 1.66%
160615 鹏华沪深300 1.0440 1.66%
350001 天治财富增长 0.9441 1.65%
519706 交银深证300联接 1.1120 1.65%
040016 华安行业轮动 1.1676 1.64%
162201 泰达宏利成长 1.2127 1.64%
160807 长盛沪深300 0.9400 1.62%
161612 融通深证成份指数 0.7530 1.62%
519668 银河竞争优势成长 1.2136 1.62%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0752 1.59%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.1510 1.59%
580005 东吴进取策略 1.2393 1.59%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.2444 1.58%
519115 浦银红利精选 1.2870 1.58%
540003 汇丰晋信动态策略 1.3262 1.58%
164205 天弘深证成份指数 0.7120 1.57%
151002 银河收益债券 1.2280 1.55%
161816 银华中证等权90分级 1.1120 1.55%
450008 国富沪深300 1.0540 1.54%
000587 大成灵活配置混合 1.2630 1.53%
660004 农银策略价值 1.2881 1.53%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.1990 1.52%
163109 申万深指分级 0.6077 1.52%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.1934 1.52%
470058 汇添富可转换债券A 1.3390 1.52%
202017 南方深成联接 0.7254 1.51%
213003 宝盈策略增长 1.3031 1.51%
090011 大成核心双动力 1.0150 1.50%
700003 平安大华策略先锋混合 1.2210 1.50%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8160 1.49%
206007 鹏华消费优选 1.0870 1.49%
166801 浙商聚潮新思维 1.5750 1.48%
240008 华宝收益增长 4.5180 1.48%
519069 汇添富价值精选混合 1.5760 1.48%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4580 1.46%
470059 汇添富可转换债券C 1.3190 1.46%
519056 海富通内需热点股票 1.1790 1.46%
530015 建信深证60联接 1.0024 1.46%
290004 泰信优质生活 0.9709 1.45%
519025 海富通领先成长 1.1170 1.45%
288002 华夏收入 3.0340 1.44%
320006 诺安灵活配置 1.4120 1.44%
519050 海富通养老收益混合 1.1290 1.44%
519113 浦银精致生活 1.2700 1.44%
000800 华商未来主题 0.9950 1.43%