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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-23 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.08% | 3.38% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00% | 0.88% |
| 601001 | 晋控煤业 | 5.90% | -0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.48% | 2.73% |
| 002371 | 北方华创 | 3.71% | 2.39% |
| 002422 | 科伦药业 | 3.53% | 3.51% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.24% | -1.69% |
| 300782 | 卓胜微 | 2.99% | 2.28% |
| 002415 | 海康威视 | 2.82% | 0.70% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.79% | 5.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9754 | 2.40% |