2014年03月06日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
160218	国泰国证房地产行业指数A	0.8360	3.47%
590008	中邮战略新兴产业	2.2820	1.92%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.5565	1.87%
481012	工银深证红利联接	0.6414	1.84%
519125	浦银安盛消费升级混合	1.1740	1.82%
160617	鹏华丰润债券	1.0170	1.70%
400007	东方策略成长	1.2917	1.59%
519120	浦银战略新兴产业混合	1.3310	1.53%
519035	富国天博创新主题	0.7846	1.41%
161211	国投沪深300金融地产ETF联接	0.7329	1.37%
519706	交银深证300联接	0.8710	1.28%
519113	浦银精致生活	1.1690	1.21%
460002	华泰柏瑞积极成长	0.8489	1.18%
530015	建信深证60联接	0.7618	1.18%
519115	浦银红利精选	1.1210	1.17%
400001	东方龙混合	0.6601	1.15%
519069	汇添富价值精选混合	1.2660	1.12%
620006	金元惠理消费主题	0.9020	1.12%
000178	博时混合	1.0220	1.09%
420001	天弘精选	0.5087	1.09%

090007	大成策略回报	1.0260	1.08%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.7652	1.05%
210003	金鹰行业优势	0.7697	1.05%
160916	大成优选股票	1.0690	1.04%
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	0.7194	1.04%
530011	建信内生动力	0.9110	1.00%
166011	中欧盛世成长分级	1.5520	0.98%
020021	国泰上证180金融联接	0.8400	0.96%
160505	博时主题行业	1.5810	0.96%
165521	信诚中证800金融指数分级	0.9690	0.94%
070023	嘉实深证120联接	0.7639	0.92%
202005	南方成份精选	0.7782	0.92%
310398	申万沪深300	0.6797	0.86%
160607	鹏华价值优势	0.7090	0.85%
040016	华安行业轮动	0.9212	0.83%
180018	银华和谐主题	1.3430	0.83%
160716	嘉实基本面50	0.5835	0.81%
270022	广发内需增长	0.6520	0.77%
240016	华宝上证180联接	0.7930	0.76%
519671	银河沪深300价值	0.6640	0.76%
050021	博时深证200联接	0.6734	0.75%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.8200	0.74%
519027	海富通上证周期联接	0.6830	0.74%
000362	国泰聚信价值优势灵活配置A	0.9670	0.73%
163407	兴全沪深300	0.7550	0.73%
229002	泰达宏利逆向股票	1.1070	0.73%
000363	国泰聚信价值优势灵活配置C	0.9760	0.72%
160910	大成创新成长混合	0.6960	0.72%
110003	易方达上证50增强A	0.5922	0.71%
590005	中邮核心主题	0.9930	0.71%
620002	金元惠理成长动力	0.8490	0.71%
166001	中欧新趋势	0.8024	0.70%
161718	招商沪深300高贝塔指数分级	0.8770	0.69%
164205	天弘深证成份指数	0.5860	0.69%
420003	天弘永定价值成长	0.9540	0.69%
531020	建信转债增强债券C	1.0250	0.69%
162213	泰达宏利大盘指数	0.8120	0.68%
530020	建信转债增强债券A	1.0320	0.68%
090001	大成价值增长	0.6596	0.67%
163109	申万深指分级	0.4970	0.67%
310318	申万菱信沪深300增强	0.9605	0.67%
399001	中海上证50	0.5970	0.67%
481001	工银核心价值混合A	0.3326	0.67%
519991	长信双利优选	1.2010	0.67%
040190	华安上证龙头联接	0.7630	0.66%
100038	富国量化沪深300	0.7620	0.66%
161612	融通深证成份指数	0.6130	0.66%
213002	宝盈泛沿海增长	0.4394	0.66%
340001	兴全可转债	1.1708	0.66%
161826	银华中证转债指数增强分级	0.9240	0.65%
160615	鹏华沪深300	0.7940	0.63%
233007	大摩卓越成长	1.3810	0.63%
580001	东吴嘉禾优势精选	0.7622	0.62%
161607	融通巨潮100	0.6630	0.61%
160605	鹏华中国50	1.0120	0.60%
180030	银华永泰积极债券C	1.0090	0.60%
410009	华富量子生命力	0.8053	0.60%
519100	长盛中证100	0.6244	0.60%
519678	银河消费驱动	1.1790	0.60%
163001	长信中证央企100	0.6830	0.59%
233006	大摩领先优势	1.1480	0.59%
519993	长信增利动态策略	0.7112	0.59%
320012	诺安主题精选	1.0600	0.57%
530010	建信责任联接	0.8830	0.57%
450007	国富成长动力	0.8833	0.56%
163110	申万量化小盘	1.0870	0.55%
050002	博时沪深300	0.6172	0.54%
050010	博时特许价值	0.9230	0.54%
240014	华宝中证100	0.6301	0.54%
320009	诺安增利债券B	1.1080	0.54%
000311	景顺长城沪深300增强	0.9570	0.53%
410008	华富中证100	0.6202	0.53%
050013	博时上证超大盘联接	0.5514	0.51%
165509	信诚增强债券	0.9800	0.51%
166002	中欧新蓝筹混合A	1.1452	0.51%
166802	浙商沪深300指数分级	0.7940	0.51%
470009	汇添富民营活力	1.3860	0.51%
540012	汇丰晋信A股龙头指数	0.8601	0.51%
720001	财通价值动量	0.9860	0.51%
165515	信诚沪深300分级	0.8030	0.50%
320010	诺安中证100	0.6060	0.50%
180029	银华永泰积极债券A	1.0220	0.49%
100026	富国天合稳健优选	0.9960	0.48%
162307	海富通中证100	0.6230	0.48%
162509	国联安双禧中证100	0.8400	0.48%
163808	中银中证100	0.6300	0.48%
180033	银华上证50等权联接	0.8310	0.48%
000017	财通可持续混合	1.2930	0.47%
110019	易方达深证100联接	0.6572	0.47%
161604	融通深证100	0.8560	0.47%
165309	建信沪深300	0.6440	0.47%
000051	华夏沪深300ETF联接	0.6590	0.46%
340007	兴全社会责任	1.5360	0.46%
530001	建信恒久价值	0.5508	0.46%
161812	银华深证100分级	0.6680	0.45%
240019	华宝上证180成长联接	0.8920	0.45%
519110	浦银价值成长	1.1190	0.45%
519686	交银180治理联接	0.6690	0.45%
700004	平安大华保本混合	1.1190	0.45%
000312	华安沪深300增强A	0.9090	0.44%
000313	华安沪深300增强C	0.9060	0.44%
000404	易方达新兴成长灵活配置	1.1340	0.44%
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.5983	0.44%
162211	泰达宏利品质生活	1.1490	0.44%
162714	广发深证100指数分级	0.7600	0.44%
166007	中欧沪深300增强	0.7598	0.44%
320008	诺安增利债券A	1.1350	0.44%
519087	新华优选分红	0.8713	0.44%
519116	浦银沪深300增强	0.6910	0.44%
530018	建信深证100增强	0.8247	0.44%
040002	华安中国A股增强	0.4680	0.43%
110030	易方达沪深300量化增强	1.0116	0.43%
210004	金鹰稳健成长	0.9420	0.43%
460300	华泰柏瑞沪深300联接	0.9321	0.43%
519300	大成沪深300指数	0.6930	0.43%
110020	易方达沪深300ETF联接	0.6957	0.42%
200002	长城久泰沪深300	0.8775	0.42%
660008	农银沪深300	0.6911	0.42%
000309	大摩品质生活股票	0.9890	0.41%
040180	华安上证180联接	0.7340	0.41%
160807	长盛沪深300	0.7330	0.41%
167601	国金沪深300指数分级	0.9730	0.41%
270010	广发沪深300	0.9700	0.41%
470059	汇添富可转换债券C	0.9860	0.41%
481009	工银沪深300	0.7868	0.41%
000314	招商瑞丰混合发起式	1.0100	0.40%
050111	博时信用债券C	0.9970	0.40%
470058	汇添富可转换债券A	0.9960	0.40%
519180	万家180	0.5054	0.40%
560003	益民创新优势	0.7787	0.40%
000172	华泰柏瑞量化增强股票	1.0360	0.39%
320016	诺安多策略	1.0310	0.39%
620001	金元惠理宝石动力	0.8436	0.39%
020011	国泰沪深300	0.4586	0.37%
040011	华安核心优选	0.9291	0.37%
050119	博时转债增强债券C	0.8180	0.37%
070013	嘉实研究精选	1.6270	0.37%
090019	大成景恒保本混合	1.0980	0.37%
519093	新华钻石品质企业	1.0840	0.37%
050019	博时转债增强债券A	0.8260	0.36%
000063	长盛电子信息主题	0.8650	0.35%
160417	华安沪深300指数分级	0.8600	0.35%
420005	天弘周期策略	1.1530	0.35%
161207	国投瑞银沪深300	0.8820	0.34%
233009	大摩多因子策略	1.1800	0.34%
519013	海富通风格优势	0.8850	0.34%
161624	融通标普中国可转债指数A	0.9030	0.33%
161625	融通标普中国可转债指数C	0.9000	0.33%
450001	国富中国收益	0.5107	0.33%
519005	海富通股票混合	0.6080	0.33%
630008	华商策略精选	0.9040	0.33%
180003	银华道琼斯88	0.6935	0.32%
206005	鹏华上证民企50ETF联接	0.9470	0.32%
217027	招商央视财经50指数	0.9470	0.32%
310518	申万可转换债券	0.9360	0.32%
400018	东方央视财经50指数	0.8880	0.32%
000065	国富焦点驱动混合	0.9750	0.31%
020005	国泰金马稳健	0.6500	0.31%
165312	建信央视50	0.9096	0.31%
260112	景顺长城能源基建混合A	0.9580	0.31%
000058	国联安保本混合	0.9930	0.30%
000354	长盛城镇化主题混合A	1.0100	0.30%
050011	博时信用债券A/B	1.0040	0.30%
213010	宝盈中证100增强	0.6800	0.30%
310508	申万稳益宝债券	0.9880	0.30%
519735	交银强化回报C	1.0080	0.30%
290010	泰信中证200	0.6950	0.29%
360006	光大新增长	1.1120	0.29%
470007	汇添富上证综指	0.6980	0.29%
470098	汇添富逆向投资混合A	1.3820	0.29%
233012	大摩多元收益债券A	1.0610	0.28%
233015	大摩量化配置股票	1.0730	0.28%
320006	诺安灵活配置	1.0890	0.28%
750001	安信灵活配置混合	1.0780	0.28%
163816	中银转债增强债券A	1.1230	0.27%
163817	中银转债增强债券B	1.1110	0.27%
180031	银华中小盘股票	1.4660	0.27%
217016	招商深证100	0.7450	0.27%
310328	申万新动力	0.5999	0.27%
100053	富国上证综指联接	0.7650	0.26%